Sun. Jan 16th, 2022

Mengapa trader sukses terus menghasilkan uang dari tahun ke tahun, sementara pemula kehilangan segalanya dalam beberapa bulan pertama? Apa yang kebanyakan pemula salah? Bagaimana trader sukses mengetahui apa yang benar?

Rekan-rekan saya dan saya sering ditanya bagaimana cara sukses dalam trading. Faktanya, kami telah ditanyai pertanyaan ini berkali-kali, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk menulis laporan perdagangan; laporan yang akan memberi Anda saran langsung dan mudah diikuti tentang cara menjadi trader yang lebih baik.

Tidak seperti kebanyakan artikel saran atg 5.0 perdagangan, laporan ini ditulis dengan bahasa Inggris yang jelas dan sederhana. Saya akan menjelaskan inti masalah dengan cara yang ringkas dan koheren. Anda akan membaca tentang kesalahan besar yang mencegah pedagang menghasilkan uang dan mempelajari prinsip-prinsip dasar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan ribuan dolar untuk ditemukan oleh pedagang yang sukses. Semua fakta dalam laporan ini didasarkan pada pengamatan bertahun-tahun dan dapat dengan mudah diverifikasi.

Pernahkah Anda merasa akhirnya belajar bagaimana memprediksi pergerakan pasar setelah perdagangan yang menang? Dan kemudian merasa putus asa hanya beberapa hari kemudian – setelah kehilangan yang menghancurkan?

Sekarang bayangkan perasaan seorang trader yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari pergerakan harga, membeli indikator mahal, mengikuti saran ahli, dan menghadiri seminar. Namun, pedagang ini terus merugi sampai semua tabungannya habis. Dia kemudian mengumpulkan lebih banyak dana, kehilangan segalanya lagi – sepanjang waktu bertanya-tanya mengapa, bertentangan dengan semua janji guru, dia tidak bisa mengubah perdagangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun demikian, perdagangan sama dapat dimengerti, dapat diprediksi, dan menguntungkan seperti bisnis lainnya.

Bayangkan saja bahwa setelah bertahun-tahun berinvestasi dalam perdagangan, Anda masih tidak akan dapat memahami cara kerja pasar. Betapa frustasinya itu?

Atau bahkan lebih buruk: bagaimana jika, didorong oleh emosi, Anda kehilangan kendali dan, sebagai akibatnya, semua tabungan Anda? Apakah Anda memiliki rencana darurat untuk melindungi diri sendiri?

Seberapa cepat Anda pikir Anda bisa pulih dari kerugian besar, jika sama sekali?

Tidak hanya pemula tetapi juga pedagang ‘berpengalaman’ cenderung mengabaikan atau melupakan mengambil langkah-langkah untuk melindungi modal mereka dari jenis malapetaka ini – sampai terjadi bencana. Saat itu sudah terlambat dan kerusakan sudah terjadi.

Tapi Itu Tidak Akan Pernah Terjadi pada Saya!

Setelah bekerja dengan lebih dari 2000 pedagang individu dan pelanggan institusi di Eropa dan Amerika Serikat, kami menemukan bahwa 9 dari 10 pedagang akan mengalami beberapa jenis kerugian yang pada akhirnya akan merugikan mereka antara beberapa ribu hingga beberapa juta dolar.

Ini tidak termasuk uang yang dihabiskan untuk manual, pelatihan, seminar, atau berbulan-bulan menganalisis pasar dengan susah payah.

Kerugian yang terjadi dalam praktik perdagangan yang buruk berbeda dalam setiap kasus tertentu. Namun, apa pun kerugiannya, mereka selalu terlalu tinggi untuk pedagang yang terlibat. Sebagai aturan, orang kehilangan semua uang sekali pakai mereka. Lebih buruk lagi: terkadang mereka melangkah lebih jauh dan terseret ke dalam hutang.

Lihatlah statistik ini:
90% – 95% DARI SEMUA PEDAGANG KEHILANGAN UANG (Sumber: Ryan Jones, penulis The Trading Game, Playing by the Numbers to Make Millions)
70 persen pedagang harian kehilangan uang (Sumber: studi 1999 dilakukan oleh Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA))
95 persen akan gagal dalam dua tahun pertama (Sumber: Harvey Houtkin, edisi Februari Peraturan Sekuritas dan Laporan Hukum)

Apa Arti Statistik Ini Bagi Anda?

Fakta di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kebanyakan orang meremehkan risiko trading. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya disesatkan oleh iklan dari broker dan konsultan. Sebagai aturan, pialang tidak peduli dengan kesuksesan jangka panjang Anda karena tujuan mereka adalah dengan cepat mendapatkan kembali uang yang diinvestasikan untuk menarik pelanggan baru. Itulah mengapa mereka ingin Anda memulai trading sesegera mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, pialang memberikan informasi minimum kepada pedagang pemula yang cukup untuk melakukan perdagangan (dan dengan demikian menghasilkan komisi yang dijalani oleh pialang) dan membiarkan mereka terbang buta di pasar. Praktik tidak bermoral tersebut bahkan telah menarik perhatian berbagai instansi pemerintah yang mengawasi dan memantau perdagangan surat berharga. Sayangnya hanya sedikit keberhasilan yang dicapai dalam membatasi praktik-praktik ini.

Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa sebagian besar konsultan perdagangan menjual metode perdagangan yang tidak berhasil. Tentu saja, metode ini disajikan tidak hanya sebagai cara yang berhasil tetapi juga sangat menguntungkan. Sebagai aturan, pelanggan potensial diperlihatkan beberapa kali ketika suatu indikator (atau beberapa metode analisis lainnya) terjadi untuk memprediksi peluang perdagangan yang baik. Apa yang terjadi di luar gambaran adalah semua kesempatan ketika metode tersebut menyebabkan perdagangan yang membawa malapetaka.

Lebih jauh lagi, pakar perdagangan menghindari menjual strategi mereka sebagai seperangkat kriteria objektif yang ditetapkan secara formal untuk memasuki pasar. Argumen utama adalah bahwa indikator harus diterapkan secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Gurus mengklaim bahwa tidak ada sistem berbasis algoritma yang dapat menggantikan kecerdasan manusia. Tentu saja, alasan seperti ini sangat nyaman. Kapanpun metode perdagangan yang diiklankan membawa hasil yang buruk, mereka menyalahkan pedagang bukan sistemnya. Karena semuanya tergantung pada penentuan subjektif pedagang, tidak mungkin untuk membuktikan bahwa itu adalah metode yang tidak berhasil. Anda adalah satu-satunya orang yang harus disalahkan atas kerugian tersebut.

Apa yang paling menjengkelkan tentang situasi ini adalah bahwa sebagian besar bencana dan biaya yang tidak perlu ini sebenarnya dapat dihindari atau dikurangi secara besar-besaran dengan mudah dan murah dengan sedikit analisis dan verifikasi proaktif.

Mengapa Pedagang Awal Sangat Rentan

Pasar saat ini menjadi semakin efisien. Untuk bertahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif ini, diperlukan alat dan metode yang tidak konvensional. Namun, bertentangan dengan akal sehat, pedagang pemula bahkan tidak mencoba menggunakan alat analisis pasar terbaru. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang bekerja cukup baik 30 tahun yang lalu tetapi sama sekali tidak berguna saat ini.

Pemain institusional, di sisi lain, dilengkapi dengan metode dan teknologi mutakhir. Perdagangan berjangka adalah permainan zero sum. Dalam game ini, pemula selalu menjadi mangsa pemain yang lebih mahir.

$45.000 Dibelanjakan Hanya untuk Mengetahui Bahwa Sistem Tidak Berfungsi

Salah satu pelanggan saya membeli satu set indikator dari pakar perdagangan yang terkenal dan dihormati. Metodenya terdiri dari menunggu sampai semua indikator menunjukkan titik yang menguntungkan untuk memasuki pasar. Tentu saja, peluang perdagangan seperti itu tidak muncul setiap hari.

Anda akan berpikir bahwa akal sehat seharusnya memberi tahu pelanggan ini untuk menukar metodenya dengan kertas terlebih dahulu – untuk melihat seberapa baik itu akan bekerja di pasar nyata. Sayangnya, emosi dan argumentasi ahli yang meyakinkan terbukti lebih kuat. Dia mengambil beberapa perdagangan yang mengosongkan akun perdagangan $45.000-nya.

Saya mencoba membujuk pedagang untuk memasukkan indikator-indikator itu ke dalam sistem yang komprehensif dan objektif dan mengujinya terhadap data historis. Alasan saya sederhana: apa yang tidak berhasil di masa lalu mungkin tidak akan berhasil di masa depan.

Karena rasa ingin tahu yang murni, saya mengkodekan indikator-indikator tersebut ke dalam sebuah sistem dan menguji sistem tersebut pada instrumen dan resolusi perdagangan yang berbeda. Tes membuktikan bahwa sistem tidak bekerja.

Jika trader di atas telah menghabiskan $900 untuk program back-testing dan $200 untuk coding sistemnya, dia bisa menghemat $45.000!

Betapa Lambatnya Reaksi Setelah Saya Menghabiskan $2.000 dalam 5 Detik

Pada titik tertentu, saya menggabungkan pengembangan perangkat lunak dengan perdagangan FOREX. Perdagangan aktif ini memberi saya pemahaman yang baik tentang tugas dan masalah yang dihadapi pedagang dan memungkinkan saya mengembangkan perangkat lunak untuk meningkatkan hasil saya sendiri.

Saya pernah memperdagangkan sistem berdasarkan pengumuman suku bunga Federal Reserve System. Strategi saya dengan benar menunjukkan arah masuk. Sayangnya, saat itu saya tidak menggunakan perdagangan otomatis dan harus menyesuaikan stop loss secara manual segera setelah pasar mulai bergerak ke arah yang menguntungkan. Broker yang saya gunakan tidak mendukung trailing stop, jadi penyesuaian manual adalah satu-satunya cara untuk berdagang dengan metode saya.

Segera setelah keuntungan mencapai nilai yang diperlukan, saya mulai menyesuaikan stop loss. Sayangnya saya butuh waktu terlalu lama dan perdagangan yang berpotensi menguntungkan ditutup dengan kerugian. Pasar menjadi sangat fluktuatif setelah rilis berita, oleh karena itu 5 detik untuk koreksi manual terlalu lama. Jika saya berhasil menyesuaikan stop dalam 2 detik, saya akan menghasilkan $2000.

Eksekusi order otomatis memungkinkan pengurangan waktu reaksi. Komputer Anda memerlukan waktu 1 detik atau kurang untuk bereaksi dan mengubah perintah.

Dengan demikian, investasi satu kali dalam mengotomatisasi strategi saya senilai hanya 1/10 (atau $200) dari hanya satu perdagangan yang kalah dapat sepenuhnya mengubah hasilnya. Dan siapa yang tahu berapa banyak perdagangan gagal serupa yang akan terjadi di masa depan?

Enam Kerugian Perdagangan Berturut-turut Membuat Seorang Pedagang Menyerah pada Metode Perdagangan yang Bekerja dan Melewatkan Perdagangan $35.000 yang Langka

Manajer dana investasi 50 juta dolar memberi tahu saya tentang kerugian yang tidak akan terjadi jika mereka mengadopsi praktik terkenal untuk mendiversifikasi instrumen yang diperdagangkan. Richard, salah satu analis dana tersebut, melakukan perdagangan di pasar eksotis menggunakan sistem perdagangan otomatis. Sistem telah diuji sebelumnya dan telah terbukti andal dan menguntungkan. Diuji terhadap data historis, tidak pernah menunjukkan lebih dari 4 pecundang berturut-turut, yang normal untuk sistem khusus ini.

Namun, dalam perdagangan dunia nyata, sistem menghasilkan 6 kerugian berturut-turut dan Richard memutuskan untuk menghentikannya. Dia merasa secara psikologis sulit untuk menggunakan metode yang tampaknya telah berhenti bekerja – meskipun dia tahu bahwa pasar sedang lesu dan perilaku sistem benar-benar alami dalam situasi tersebut. Segera setelah dia berhenti menggunakan sistem, pasar memasuki tahap pertumbuhan dan sistem mengikuti tren ini mulai bekerja lagi. Akibatnya, peluang bagus untuk mendapatkan $35.000 dalam satu kontrak hilang! Kesalahan mahal ini dapat dengan mudah dihindari, jika mereka memperdagangkan portofolio berdasarkan pasar yang tidak berkorelasi. Ini akan memastikan pertumbuhan laba yang stabil terlepas dari kondisi di pasar tunggal. Keuntungan lain akan meniadakan 6 kerugian perdagangan pada instrumen khusus ini.

Ketika saya bertanya kepada Richard mengapa dia tidak menggunakan diversifikasi, dia mengatakan bahwa alasannya cukup sederhana: perusahaan tidak cukup memperhatikan masalah ini dan dia tidak memiliki perangkat lunak untuk membuat portofolio yang efisien.

Keengganan untuk memperhitungkan situasi yang cukup dapat diprediksi serta keinginan untuk menghemat $2.000 untuk perangkat lunak mengakibatkan kerugian 20 kali lipat melebihi biaya penelitian yang diperlukan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *